| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 005.00 | 192 907.00 | 17 099.00 | 210 005.00 |
AH Fonds commercial | 136 762 691.00 | 9 068 985.00 | 127 693 705.00 | 136 762 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 986.00 | 26 084.00 | 236 902.00 | 262 986.00 |
AN Terrains | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
AP Constructions | 8 703 388.00 | 4 816 926.00 | 3 886 462.00 | 8 703 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 665 926.00 | 24 485 424.00 | 4 180 502.00 | 28 665 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275 517.00 | 14 827 784.00 | 2 447 732.00 | 17 275 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 303.00 | | 516 303.00 | 516 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 26 131 912.00 | 76 993.00 | 26 054 919.00 | 26 131 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 548.00 | | 1 063 548.00 | 1 063 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 996 221.00 | 58 640 352.00 | 218 355 869.00 | 276 996 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 450.00 | 358 262.00 | 598 188.00 | 956 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529 792.00 | | 5 529 792.00 | 5 529 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 936 423.00 | 5 600 787.00 | 144 335 636.00 | 149 936 423.00 |
BZ Autres créances | 558 580 315.00 | | 558 580 315.00 | 558 580 315.00 |
CF Disponibilités | 6 640 054.00 | | 6 640 054.00 | 6 640 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745 864.00 | | 7 745 864.00 | 7 745 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 388 898.00 | 5 959 049.00 | 723 429 849.00 | 729 388 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 385 119.00 | 64 599 401.00 | 941 785 718.00 | 1 006 385 119.00 |
CU Autres participations | 57 364 133.00 | 5 143 983.00 | 52 220 150.00 | 57 364 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 070 272.00 | 81 070 272.00 | | 81 070 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 109 162.00 | 162 109 162.00 | | 162 109 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107 027.00 | 8 107 027.00 | | 8 107 027.00 |
DH Report à nouveau | 24 072 638.00 | 11 728 799.00 | | 24 072 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 158 620.00 | 49 382 820.00 | | 32 158 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
DK Provisions réglementées | 898 090.00 | 915 258.00 | | 898 090.00 |
DL TOTAL (I) | 308 489 744.00 | 313 387 273.00 | | 308 489 744.00 |
DP Provisions pour risques | 35 257 781.00 | 42 180 456.00 | | 35 257 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 680 892.00 | 40 645 138.00 | | 35 680 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 938 673.00 | 82 825 594.00 | | 70 938 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 204.00 | | | 340 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 504 235.00 | 28 984 438.00 | | 39 504 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 449 924.00 | 170 388 992.00 | | 150 449 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 023 478.00 | 135 506 276.00 | | 126 023 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 024.00 | 415 160.00 | | 122 024.00 |
EA Autres dettes | 157 737 906.00 | 175 733 396.00 | | 157 737 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 179 529.00 | 96 619 195.00 | | 88 179 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 357 300.00 | 607 660 574.00 | | 562 357 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 785 718.00 | 1 003 873 441.00 | | 941 785 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
FD Production vendue biens | 591 579.00 | | 591 579.00 | 591 579.00 |
FG Production vendue services | 990 917 152.00 | 8 426 143.00 | 999 343 295.00 | 990 917 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 616 340.00 | 8 426 143.00 | 1 000 042 483.00 | 991 616 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 642 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 049 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 262 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 587 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 970 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 503 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 097 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 198 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 063 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 562 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 929 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 198 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 172 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 066.00 | 321 049.00 | | 115 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 877 021.00 | 38 559 395.00 | | 9 877 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 524.00 | 363 334.00 | | 139 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131 611.00 | 39 243 778.00 | | 10 131 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 503.00 | 2 672 150.00 | | 1 328 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 057 153.00 | 8 814 354.00 | | 8 057 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 126.00 | 76 653.00 | | 130 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515 781.00 | 11 563 157.00 | | 9 515 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 830.00 | 27 680 622.00 | | 615 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 245 000.00 | | | 3 245 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 384 587.00 | -3 995 363.00 | | 12 384 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 822 421.00 | 1 154 857 568.00 | | 1 049 822 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 663 801.00 | 1 105 474 748.00 | | 1 017 663 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 158 620.00 | 49 382 820.00 | | 32 158 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 069 204.00 | -6 522 746.00 | 29 682 749.00 | 271 069 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 865.00 | 84 559 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 232 986.00 | 276 996 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 028 033.00 | 137 235 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 039 088.00 | 55 199 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 506 699.00 | -170 712.00 | 927 728.00 | 144 506 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 648 856.00 | -4 723 287.00 | 2 773 848.00 | 66 648 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 912 284.00 | -1 168 089.00 | 25 981 173.00 | 59 912 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 994 959.00 | -1 016 951.00 | 8 627 618.00 | 53 994 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 806.00 | 27 239.00 | 96 055.00 | 287 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 705 887.00 | -1 044 190.00 | 8 531 563.00 | 53 705 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 983.00 | | 33 990.00 | 110 983.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 915 258.00 | 122 356.00 | 139 524.00 | 915 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 770.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 825 594.00 | -3 839 848.00 | 31 606 454.00 | 82 825 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 449 659.00 | | 1 380 674.00 | 10 449 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 846.00 | -4 264.00 | 693 444.00 | 406 846.00 |
6T Sur comptes clients | 5 489 244.00 | 292.00 | 9 327 183.00 | 5 489 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896 090.00 | -1 167 981.00 | 15 856 291.00 | 5 896 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 135 125.00 | -5 007 829.00 | 47 724 626.00 | 20 135 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 136 391.00 | 26 183 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 198 606.00 | 929 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 126.00 | 139 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 449 924.00 | 150 449 924.00 | | 150 449 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845 323.00 | 36 845 323.00 | | 36 845 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637 399.00 | 25 637 399.00 | | 25 637 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 368 087.00 | 124 368 087.00 | | 124 368 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 179 529.00 | 88 179 529.00 | | 88 179 529.00 |
UP Prêts | 26 131 912.00 | 240 858.00 | 25 891 054.00 | 26 131 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063 548.00 | | 1 063 548.00 | 1 063 548.00 |
UX Autres créances clients | 147 490 583.00 | 145 541 423.00 | 1 949 160.00 | 147 490 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229 485.00 | 229 485.00 | | 229 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445 840.00 | | 2 445 840.00 | 2 445 840.00 |
VB T. V. A. | 20 291 256.00 | 20 291 256.00 | | 20 291 256.00 |
VC Groupe et associés | 439 115 766.00 | 439 115 766.00 | | 439 115 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 204.00 | 340 204.00 | | 340 204.00 |
VI Groupe et associés | 33 369 819.00 | 33 369 819.00 | | 33 369 819.00 |
VP Divers | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262 800.00 | 4 262 800.00 | | 4 262 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 808 650.00 | 101 808 650.00 | | 101 808 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745 864.00 | 7 745 864.00 | | 7 745 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 101 400.00 | 715 751 798.00 | 31 349 602.00 | 747 101 400.00 |
VW T.V.A. | 59 272 969.00 | 59 272 969.00 | | 59 272 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 853 065.00 | 522 853 065.00 | | 522 853 065.00 |