| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 848.00 | 312 766.00 | 23 082.00 | 335 848.00 |
AH Fonds commercial | 140 878 178.00 | 9 068 985.00 | 131 809 192.00 | 140 878 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AN Terrains | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
AP Constructions | 271 336.00 | 198 569.00 | 72 767.00 | 271 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 374 107.00 | 23 684 493.00 | 3 689 614.00 | 27 374 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 499 006.00 | 18 540 762.00 | 4 958 244.00 | 23 499 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 584.00 | | 574 584.00 | 574 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BF Prêts | 14 451 807.00 | 103 792.00 | 14 348 014.00 | 14 451 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 958.00 | 19 833.00 | 763 124.00 | 782 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 665 840.00 | 61 197 586.00 | 201 468 254.00 | 262 665 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 075.00 | 324 221.00 | 455 854.00 | 780 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082 633.00 | | 5 082 633.00 | 5 082 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 824 633.00 | 4 710 494.00 | 141 114 139.00 | 145 824 633.00 |
BZ Autres créances | 556 409 433.00 | | 556 409 433.00 | 556 409 433.00 |
CF Disponibilités | 6 474 739.00 | | 6 474 739.00 | 6 474 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341 447.00 | | 5 341 447.00 | 5 341 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 912 961.00 | 5 034 715.00 | 714 878 246.00 | 719 912 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 578 801.00 | 66 232 301.00 | 916 346 500.00 | 982 578 801.00 |
CU Autres participations | 54 430 906.00 | 9 251 117.00 | 45 179 789.00 | 54 430 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 070 272.00 | 81 070 272.00 | | 81 070 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 109 162.00 | 162 109 162.00 | | 162 109 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107 027.00 | 8 107 027.00 | | 8 107 027.00 |
DH Report à nouveau | 22 507 224.00 | 17 874 886.00 | | 22 507 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 905 770.00 | 14 277 707.00 | | 31 905 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001 131.00 | 1 041 746.00 | | 1 001 131.00 |
DL TOTAL (I) | 306 774 521.00 | 284 554 735.00 | | 306 774 521.00 |
DP Provisions pour risques | 35 929 199.00 | 36 904 625.00 | | 35 929 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 664 283.00 | 33 465 684.00 | | 29 664 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 593 482.00 | 70 370 309.00 | | 65 593 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 500.00 | 229 942.00 | | 438 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 938 047.00 | 41 129 021.00 | | 46 938 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 906 969.00 | 110 416 814.00 | | 117 906 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 304 313.00 | 131 281 858.00 | | 118 304 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 352.00 | 92 134.00 | | 122 352.00 |
EA Autres dettes | 156 251 569.00 | 156 724 038.00 | | 156 251 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 011 747.00 | 95 448 187.00 | | 104 011 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 978 497.00 | 535 321 993.00 | | 543 978 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 346 500.00 | 890 247 037.00 | | 916 346 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
FD Production vendue biens | -14 327.00 | | -14 327.00 | -14 327.00 |
FG Production vendue services | 962 625 683.00 | 6 951 783.00 | 969 577 466.00 | 962 625 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 649 088.00 | 6 951 783.00 | 969 600 871.00 | 962 649 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 436 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 381 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 460 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 166 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 866 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 184 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 413 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 882 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 578 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 402 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 261 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 728 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 098.00 | 315 236.00 | | 256 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 864.00 | 171 308.00 | | 43 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 545.00 | 18 713.00 | | 186 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 508.00 | 505 258.00 | | 486 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 495.00 | 280 456.00 | | 495 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 219.00 | 869 098.00 | | 231 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 161.00 | 162 369.00 | | 138 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 876.00 | 1 311 922.00 | | 864 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 368.00 | -806 665.00 | | -378 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174 067.00 | -3 297 194.00 | | 5 174 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 315 639.00 | 897 197 586.00 | | 1 006 315 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 409 869.00 | 882 919 879.00 | | 974 409 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 905 770.00 | 14 277 707.00 | | 31 905 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 868 410.00 | 5 289 635.00 | 5 607 009.00 | 262 868 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 418 908.00 | 69 674 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 099 212.00 | 262 665 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 604.00 | 141 230 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436 700.00 | 51 759 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 075 950.00 | 4 326 183.00 | 71 500.00 | 137 075 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 815 294.00 | 910 606.00 | 2 470 566.00 | 53 815 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 975 901.00 | 52 846.00 | 3 064 943.00 | 71 975 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 383 631.00 | 3 556 837.00 | 5 186 610.00 | 44 383 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 622.00 | 93 750.00 | 37 604.00 | 272 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 109 743.00 | 3 463 087.00 | 5 149 006.00 | 44 109 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 46 633.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041 746.00 | | 316 936.00 | 1 041 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 370 309.00 | 524 850.00 | 32 504 924.00 | 70 370 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 256.00 | | 102 477.00 | 350 256.00 |
6T Sur comptes clients | 5 692 366.00 | 37 826.00 | 5 592 799.00 | 5 692 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 270 667.00 | 37 826.00 | 10 627 126.00 | 21 270 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 682 721.00 | 562 676.00 | 43 448 986.00 | 92 682 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 738 239.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 261 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 906 969.00 | 117 906 969.00 | | 117 906 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782 480.00 | 33 782 480.00 | | 33 782 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436 266.00 | 23 436 266.00 | | 23 436 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 585 173.00 | 137 585 173.00 | | 137 585 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 011 747.00 | 104 011 747.00 | | 104 011 747.00 |
UP Prêts | 14 451 807.00 | 237 839.00 | 14 213 968.00 | 14 451 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 958.00 | | 782 958.00 | 782 958.00 |
UX Autres créances clients | 143 609 736.00 | 141 629 633.00 | 1 980 103.00 | 143 609 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801 620.00 | 801 620.00 | | 801 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214 897.00 | | 2 214 897.00 | 2 214 897.00 |
VB T. V. A. | 19 936 035.00 | 19 936 035.00 | | 19 936 035.00 |
VC Groupe et associés | 445 827 861.00 | 445 827 861.00 | | 445 827 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 500.00 | 438 500.00 | | 438 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 666 396.00 | 18 666 396.00 | | 18 666 396.00 |
VP Divers | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691 314.00 | 1 691 314.00 | | 1 691 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 589 029.00 | 89 589 029.00 | | 89 589 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341 447.00 | 5 341 447.00 | | 5 341 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 678 026.00 | 703 486 101.00 | 19 191 925.00 | 722 678 026.00 |
VW T.V.A. | 59 394 060.00 | 59 394 060.00 | | 59 394 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 040 450.00 | 497 040 450.00 | | 497 040 450.00 |