| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 4 998.00 | 509.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 961.00 | 92 938.00 | 5 022.00 | 97 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 254.00 | 110 723.00 | 5 531.00 | 116 254.00 |
BT Marchandises | 281 748.00 | 1 595.00 | 280 153.00 | 281 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 769.00 | | 800 769.00 | 800 769.00 |
BZ Autres créances | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 026.00 | 1 595.00 | 1 103 431.00 | 1 105 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 280.00 | 112 318.00 | 1 108 962.00 | 1 221 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 503 623.00 | 459 952.00 | | 503 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 062.00 | 43 671.00 | | 28 062.00 |
DL TOTAL (I) | 577 885.00 | 549 823.00 | | 577 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 494.00 | 10 340.00 | | 47 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 509.00 | 180 447.00 | | 174 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 295.00 | 140 296.00 | | 197 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | 12 614.00 | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 93 211.00 | 96 373.00 | | 93 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 077.00 | 440 854.00 | | 531 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 962.00 | 990 677.00 | | 1 108 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 735.00 | 14 988.00 | | 95 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 709.00 | 14 988.00 | | 93 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 721.00 | 267 721.00 | | 267 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 278.00 | 823 278.00 | | 823 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 077.00 | 531 077.00 | | 531 077.00 |