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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 060.00 | 446.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 268.00 | 94 790.00 | 35 478.00 | 130 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 561.00 | 112 637.00 | 35 924.00 | 148 561.00 |
BT Marchandises | 222 279.00 | 4 709.00 | 217 570.00 | 222 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 964.00 | 9 077.00 | 746 887.00 | 755 964.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 300.00 | 13 786.00 | 1 041 515.00 | 1 055 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 861.00 | 126 423.00 | 1 077 438.00 | 1 203 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 531 685.00 | 503 623.00 | | 531 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 224.00 | 28 062.00 | | 52 224.00 |
DL TOTAL (I) | 630 109.00 | 577 885.00 | | 630 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 668.00 | 174 509.00 | | 178 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 449.00 | 197 295.00 | | 129 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 011.00 | 18 568.00 | | 26 011.00 |
EA Autres dettes | 113 201.00 | 93 211.00 | | 113 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 329.00 | 531 077.00 | | 447 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 438.00 | 1 108 962.00 | | 1 077 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 329.00 | | | 447 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 723.00 | 5 217.00 | 3 303.00 | 110 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 697.00 | 5 217.00 | 3 303.00 | 108 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 869.00 | 291 869.00 | | 291 869.00 |
UX Autres créances clients | 755 964.00 | | | 755 964.00 |
VP Divers | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 821.00 | 766 821.00 | | 766 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 329.00 | 447 329.00 | | 447 329.00 |