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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 310.00 | 196.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 208.00 | 146 992.00 | 3 216.00 | 150 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 501.00 | 165 089.00 | 3 412.00 | 168 501.00 |
BT Marchandises | 187 836.00 | 40 033.00 | 147 803.00 | 187 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 620.00 | 37 662.00 | 761 958.00 | 799 620.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 664 300.00 | | 664 300.00 | 664 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 037.00 | 77 696.00 | 1 602 342.00 | 1 680 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 538.00 | 242 784.00 | 1 605 754.00 | 1 848 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 772 497.00 | 695 569.00 | | 772 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 782.00 | 76 929.00 | | 89 782.00 |
DL TOTAL (I) | 908 479.00 | 818 697.00 | | 908 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 790.00 | 213 875.00 | | 218 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 639.00 | 242 625.00 | | 356 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 247.00 | 34 007.00 | | 14 247.00 |
EA Autres dettes | 107 599.00 | 90 085.00 | | 107 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 275.00 | 580 592.00 | | 697 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 754.00 | 1 399 289.00 | | 1 605 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 790.00 | | | 218 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 998.00 | 16 090.00 | | 148 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 972.00 | 16 090.00 | | 146 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 639.00 | 356 639.00 | | 356 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 389.00 | 326 389.00 | | 326 389.00 |
UX Autres créances clients | 799 620.00 | 799 620.00 | | 799 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 901.00 | 827 901.00 | | 827 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 275.00 | 697 275.00 | | 697 275.00 |