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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 248.00 | 259.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 208.00 | 130 964.00 | 19 244.00 | 150 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 501.00 | 148 998.00 | 19 503.00 | 168 501.00 |
BT Marchandises | 228 700.00 | 54 965.00 | 173 735.00 | 228 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 950.00 | 19 323.00 | 572 627.00 | 591 950.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | 2 500.00 | 18 762.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 609 661.00 | | 609 661.00 | 609 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 574.00 | 76 788.00 | 1 379 787.00 | 1 456 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 075.00 | 225 786.00 | 1 399 289.00 | 1 625 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 695 569.00 | 634 931.00 | | 695 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 929.00 | 60 638.00 | | 76 929.00 |
DL TOTAL (I) | 818 697.00 | 741 769.00 | | 818 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 875.00 | 197 690.00 | | 213 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625.00 | 145 197.00 | | 242 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 007.00 | 39 510.00 | | 34 007.00 |
EA Autres dettes | 90 085.00 | 96 927.00 | | 90 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 592.00 | 479 324.00 | | 580 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 289.00 | 1 221 093.00 | | 1 399 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 592.00 | 479 324.00 | | 580 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 643.00 | 16 356.00 | | 132 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 616.00 | 16 356.00 | | 130 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 625.00 | 242 625.00 | | 242 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
UX Autres créances clients | 591 950.00 | 591 950.00 | | 591 950.00 |
VI Groupe et associés | 213 874.00 | 213 874.00 | | 213 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 212.00 | 613 212.00 | | 613 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 592.00 | 580 592.00 | | 580 592.00 |