| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 660.00 | 4 712.00 | 948.00 | 5 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 87.00 | 413.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 922.00 | 42 306.00 | 59 616.00 | 101 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 468.00 | 47 105.00 | 204 363.00 | 251 468.00 |
BT Marchandises | 70 435.00 | 1 574.00 | 68 861.00 | 70 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 774.00 | 1 574.00 | 98 199.00 | 99 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 242.00 | 48 680.00 | 302 563.00 | 351 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 508.00 | | | 290 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 563.00 | | | 302 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 508.00 | | | 290 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 737.00 | | | 226 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 167.00 | | | 228 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 014.00 | | 1 608.00 | 251 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 251 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 101 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 521.00 | | 500.00 | 135 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 982.00 | | 1 094.00 | 101 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | 14.00 | 7 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 225.00 | 12 579.00 | 699.00 | 35 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | 1 887.00 | | 2 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 10 605.00 | 699.00 | 32 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 925.00 | 1 574.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 1 574.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 1 574.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 1 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 771.00 | 19 521.00 | 77 250.00 | 96 771.00 |
VI Groupe et associés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 624.00 | 26 759.00 | 7 865.00 | 34 624.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 508.00 | 213 258.00 | 77 250.00 | 290 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 278.00 | | | 47 278.00 |