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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 337.00 | 163.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 922.00 | 63 155.00 | 38 767.00 | 101 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 608.00 | 69 152.00 | 182 457.00 | 251 608.00 |
BT Marchandises | 69 439.00 | 2 348.00 | 67 091.00 | 69 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 997.00 | 2 348.00 | 105 649.00 | 107 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 606.00 | 71 500.00 | 288 106.00 | 359 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 728.00 | | | 276 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 106.00 | | | 288 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 036.00 | | | 228 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 109.00 | | | 230 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 544.00 | | 64.00 | 251 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | 64.00 | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 726.00 | 10 426.00 | | 58 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 125.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 853.00 | 10 301.00 | | 52 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 325.00 | 2 348.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 2 348.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 2 348.00 | 1 325.00 | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 873.00 | 21 269.00 | 35 604.00 | 56 873.00 |
VI Groupe et associés | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 073.00 | 28 068.00 | 8 005.00 | 36 073.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 728.00 | 241 124.00 | 35 604.00 | 276 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |