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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 922.00 | 85 047.00 | 16 875.00 | 101 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 049.00 | 91 207.00 | 160 842.00 | 252 049.00 |
BT Marchandises | 17 239.00 | 2 975.00 | 14 264.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 747.00 | 2 975.00 | 86 772.00 | 89 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 796.00 | 94 182.00 | 247 614.00 | 341 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -558.00 | | | -558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DL TOTAL (I) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 614.00 | | | 247 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 708.00 | | | 258 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 706.00 | | 343.00 | 251 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | 343.00 | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 556.00 | 6 651.00 | | 84 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 395.00 | 6 651.00 | | 78 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 129.00 | 2 975.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | 2 975.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | 2 975.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 456.00 | 19 010.00 | 8 446.00 | 27 456.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |