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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 922.00 | 78 395.00 | 23 527.00 | 101 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 706.00 | 84 556.00 | 167 151.00 | 251 706.00 |
BT Marchandises | 28 659.00 | 2 129.00 | 26 530.00 | 28 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 206.00 | 2 129.00 | 96 076.00 | 98 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 912.00 | 86 685.00 | 263 227.00 | 349 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 413.00 | | | 196 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 315.00 | | | 255 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 315.00 | | | 255 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 558.00 | | | 182 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 694.00 | | 12.00 | 251 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 12.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 866.00 | 6 689.00 | | 77 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 38.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 744.00 | 6 651.00 | | 71 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 746.00 | 2 129.00 | 3 746.00 | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | 2 129.00 | 3 746.00 | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | 2 129.00 | 3 746.00 | 3 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 175.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 270.00 | 13 270.00 | 15 000.00 | 28 270.00 |
VI Groupe et associés | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 313.00 | 24 210.00 | 8 103.00 | 32 313.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 315.00 | 240 315.00 | 15 000.00 | 255 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847.00 | | | 847.00 |
ST Autres comptes | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 960.00 | | | 41 960.00 |