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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 462.00 | 38.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 922.00 | 71 744.00 | 30 178.00 | 101 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 694.00 | 77 866.00 | 173 828.00 | 251 694.00 |
BT Marchandises | 54 527.00 | 3 746.00 | 50 782.00 | 54 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 914.00 | 3 746.00 | 91 168.00 | 94 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 609.00 | 81 612.00 | 264 996.00 | 346 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 252.00 | | | 255 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 252.00 | | | 255 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 987.00 | | 227 987.00 | 227 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 987.00 | | 227 987.00 | 227 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 955.00 | | | 230 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 608.00 | | 86.00 | 251 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 86.00 | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 152.00 | 8 714.00 | | 69 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 125.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 155.00 | 8 589.00 | | 63 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 348.00 | 3 746.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | 3 745.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 3 746.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 430.00 | 22 164.00 | 13 266.00 | 35 430.00 |
VI Groupe et associés | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 939.00 | 20 848.00 | 8 091.00 | 28 939.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 252.00 | 241 986.00 | 13 266.00 | 255 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |