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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 859.00 | 193 113.00 | 10 746.00 | 203 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 569.00 | 154 520.00 | 5 048.00 | 159 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 887.00 | 353 117.00 | 121 769.00 | 474 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 639.00 | | 148 639.00 | 148 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 310.00 | 58 138.00 | 582 171.00 | 640 310.00 |
BZ Autres créances | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 253.00 | 58 138.00 | 801 115.00 | 859 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 140.00 | 411 256.00 | 922 884.00 | 1 334 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | -63 696.00 | -90 793.00 | | -63 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 709.00 | 27 097.00 | | 173 709.00 |
DL TOTAL (I) | 244 763.00 | 71 054.00 | | 244 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 476.00 | 147 093.00 | | 130 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 796.00 | | 2 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 457.00 | 6 087.00 | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 074.00 | 299 918.00 | | 289 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 604.00 | 292 736.00 | | 202 604.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 23 969.00 | | 10 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 642.00 | 10 690.00 | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 713.00 | 781 289.00 | | 667 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 884.00 | 862 752.00 | | 922 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 613 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 613 007.00 | |
FM Production stockée | | | -2 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 310.00 | 12 584.00 | | 19 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 200.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 303.00 | 2 174.00 | | 35 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 113.00 | 17 958.00 | | 65 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 600.00 | 58 365.00 | | 34 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 435.00 | 21 971.00 | | 16 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 035.00 | 80 336.00 | | 51 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 078.00 | -62 378.00 | | 14 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 103.00 | 2 188 475.00 | | 2 709 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 394.00 | 2 161 378.00 | | 2 535 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 709.00 | 27 097.00 | | 173 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 118.00 | 6 019.00 | | 25 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 958.00 | | 11 615.00 | 509 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 686.00 | 474 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 686.00 | 363 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 499.00 | | 11 615.00 | 398 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 082.00 | 6 722.00 | 46 686.00 | 393 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 598.00 | 6 722.00 | 46 686.00 | 387 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 074.00 | 289 074.00 | | 289 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 640 310.00 | | | 640 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 133.00 | 708 363.00 | 1 770.00 | 710 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 256.00 | 652 256.00 | | 652 256.00 |