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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 796.00 | 183 449.00 | 7 347.00 | 190 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 506.00 | 145 740.00 | 37 766.00 | 183 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 893.00 | 334 672.00 | 152 221.00 | 486 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 745.00 | | 193 745.00 | 193 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 225.00 | 123 975.00 | 645 251.00 | 769 225.00 |
BZ Autres créances | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CF Disponibilités | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 614.00 | 123 975.00 | 1 014 640.00 | 1 138 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 507.00 | 458 647.00 | 1 166 860.00 | 1 625 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 265 049.00 | 120 402.00 | | 265 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 930.00 | 144 647.00 | | 153 930.00 |
DL TOTAL (I) | 553 729.00 | 399 799.00 | | 553 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 530.00 | 341 676.00 | | 172 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 10 903.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 007.00 | 8 731.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 238 154.00 | | 214 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 724.00 | 240 919.00 | | 182 724.00 |
EA Autres dettes | 26 767.00 | 21 306.00 | | 26 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 918.00 | 7 690.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 131.00 | 869 379.00 | | 613 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 860.00 | 1 269 178.00 | | 1 166 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 930.00 | 341 676.00 | | 575 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 481.00 | 341 676.00 | | 134 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 987 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 987 894.00 | |
FM Production stockée | | | -8 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 486.00 | 2 497.00 | | 17 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 700.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 986.00 | 4 197.00 | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 040.00 | 8 532.00 | | 60 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 167.00 | 10 514.00 | | 24 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 207.00 | 19 046.00 | | 84 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 221.00 | -14 849.00 | | -65 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 435.00 | 3 070 778.00 | | 3 074 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 505.00 | 2 926 131.00 | | 2 920 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 930.00 | 144 647.00 | | 153 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 119.00 | 45 068.00 | | 51 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 421.00 | | 43 259.00 | 464 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 787.00 | 486 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 787.00 | 374 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 243.00 | | 42 846.00 | 352 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | 413.00 | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 820.00 | 7 640.00 | 20 787.00 | 347 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 336.00 | 7 640.00 | 20 787.00 | 342 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 724.00 | 182 724.00 | | 182 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 049.00 | 7 855.00 | 30 194.00 | 38 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 225.00 | 769 225.00 | | 769 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 588.00 | 785 818.00 | 1 770.00 | 787 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 124.00 | 575 930.00 | 30 194.00 | 606 124.00 |