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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 929.00 | 194 418.00 | 24 511.00 | 218 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 181.00 | 143 192.00 | 46 989.00 | 190 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 912.00 | 340 800.00 | 179 112.00 | 519 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 281.00 | | 324 281.00 | 324 281.00 |
BN En cours de production de biens | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 666.00 | 161 354.00 | 981 312.00 | 1 142 666.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CF Disponibilités | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 715.00 | 161 354.00 | 1 517 361.00 | 1 678 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 627.00 | 502 154.00 | 1 696 473.00 | 2 198 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 12 250.00 | | 17 150.00 |
DG Autres réserves | 519 270.00 | 418 979.00 | | 519 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 715.00 | 105 191.00 | | 105 715.00 |
DL TOTAL (I) | 813 991.00 | 708 276.00 | | 813 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 450.00 | 397 079.00 | | 401 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 2 203.00 | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 105.00 | 6 475.00 | | 13 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | 207 397.00 | | 150 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 753.00 | 242 814.00 | | 263 753.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | 49 604.00 | | 34 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 520.00 | 8 206.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 982.00 | 913 778.00 | | 877 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 473.00 | 1 622 053.00 | | 1 696 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 499.00 | 880 877.00 | | 237 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 024.00 | 112 759.00 | | 125 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | 306.00 | 9 298.00 | 8 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 559.00 | 24 011.00 | 7 770.00 | 324 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 369.00 | 24 011.00 | 7 770.00 | 321 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 753.00 | 263 753.00 | | 263 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 666.00 | 1 142 666.00 | | 1 142 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 426.00 | 38 927.00 | 237 499.00 | 276 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 623.00 | 1 165 853.00 | 1 770.00 | 1 167 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 878.00 | 627 378.00 | 237 499.00 | 864 878.00 |