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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 485.00 | 186 607.00 | 17 878.00 | 204 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 313.00 | 134 762.00 | 34 551.00 | 169 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 294.00 | 324 559.00 | 159 735.00 | 484 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 306.00 | | 169 306.00 | 169 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 527.00 | 152 087.00 | 663 440.00 | 815 527.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 605 020.00 | | 605 020.00 | 605 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 406.00 | 152 087.00 | 1 462 319.00 | 1 614 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 699.00 | 476 646.00 | 1 622 053.00 | 2 098 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | 122 500.00 | | 171 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | | | 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 418 979.00 | 265 049.00 | | 418 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 191.00 | 153 930.00 | | 105 191.00 |
DL TOTAL (I) | 708 276.00 | 553 729.00 | | 708 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 079.00 | 172 530.00 | | 397 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 1 207.00 | | 2 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | 7 007.00 | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 214 979.00 | | 207 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 814.00 | 182 724.00 | | 242 814.00 |
EA Autres dettes | 49 604.00 | 26 767.00 | | 49 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 206.00 | 7 918.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 778.00 | 613 131.00 | | 913 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 053.00 | 1 166 860.00 | | 1 622 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 877.00 | 575 930.00 | | 880 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 078.00 | 19 987.00 | | 509 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 487.00 | 19 788.00 | | 396 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 793.00 | 199.00 | | 8 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 729.00 | 14 601.00 | 44 771.00 | 354 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 2 294.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 245.00 | 14 601.00 | 42 477.00 | 349 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 814.00 | 242 814.00 | | 242 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 815 527.00 | 815 527.00 | | 815 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 320.00 | 257 894.00 | 26 426.00 | 284 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 850.00 | 840 080.00 | 1 770.00 | 841 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 303.00 | 880 877.00 | 26 426.00 | 907 303.00 |