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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 330.00 | 195 137.00 | 12 194.00 | 207 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 037.00 | 147 848.00 | 2 189.00 | 150 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 285.00 | 348 468.00 | 120 817.00 | 469 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 014.00 | | 149 014.00 | 149 014.00 |
BN En cours de production de biens | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 942.00 | 88 628.00 | 577 314.00 | 665 942.00 |
BZ Autres créances | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 785.00 | 88 628.00 | 827 158.00 | 915 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 071.00 | 437 096.00 | 947 974.00 | 1 385 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
DH Report à nouveau | | -63 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 173 709.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 255 152.00 | 244 763.00 | | 255 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 395.00 | 130 476.00 | | 227 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 2 527.00 | | 2 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 034.00 | 15 457.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 838.00 | 289 074.00 | | 253 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 705.00 | 202 604.00 | | 172 705.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 10 932.00 | | 14 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | 16 642.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 822.00 | 667 713.00 | | 692 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 974.00 | 922 884.00 | | 947 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 788.00 | 652 256.00 | | 687 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 395.00 | 130 476.00 | | 227 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 538 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 538 275.00 | |
FM Production stockée | | | 15 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 190.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 666.00 | 19 310.00 | | 32 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 10 500.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 409.00 | 35 303.00 | | 10 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 274.00 | 65 113.00 | | 50 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 826.00 | 34 600.00 | | 12 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 414.00 | 16 435.00 | | 10 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 240.00 | 51 035.00 | | 23 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 034.00 | 14 078.00 | | 27 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 573.00 | 2 709 103.00 | | 2 629 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 184.00 | 2 535 394.00 | | 2 619 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | 173 709.00 | | 10 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 616.00 | 25 118.00 | | 44 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 887.00 | | | 474 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 117.00 | 7 883.00 | 12 532.00 | 353 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 633.00 | 7 883.00 | 12 532.00 | 347 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 838.00 | 253 838.00 | | 253 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 392.00 | 750 622.00 | 1 770.00 | 752 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 788.00 | 687 788.00 | | 687 788.00 |