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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 188.00 | 35 114.00 | 4 074.00 | 39 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 550.00 | 330 667.00 | 76 883.00 | 407 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 503.00 | 365 781.00 | 91 722.00 | 457 503.00 |
BT Marchandises | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BZ Autres créances | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 1 734.00 | 1 195.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 678 335.00 | | 678 335.00 | 678 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 731.00 | 1 734.00 | 775 996.00 | 777 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 235.00 | 367 516.00 | 867 719.00 | 1 235 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 392.00 | 362 465.00 | | 435 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 059.00 | 72 926.00 | | 85 059.00 |
DL TOTAL (I) | 529 251.00 | 444 192.00 | | 529 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 14 595.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 2 917.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 291.00 | 144 058.00 | | 125 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 348.00 | 159 077.00 | | 202 348.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 152.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 467.00 | 321 081.00 | | 338 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 719.00 | 765 273.00 | | 867 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 583.00 | | 2 262 583.00 | 2 262 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 583.00 | | 2 262 583.00 | 2 262 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 11 868.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 442.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 7 417.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 4 451.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 679.00 | 17 964.00 | | 24 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 336.00 | 2 226 341.00 | | 2 272 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 277.00 | 2 153 414.00 | | 2 187 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 059.00 | 72 926.00 | | 85 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 453.00 | | 25 051.00 | 432 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 688.00 | | 25 051.00 | 421 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 848.00 | 20 933.00 | | 344 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 848.00 | 20 933.00 | | 344 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | 32.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | 32.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | | 32.00 | 1 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 239.00 | 42 714.00 | 10 525.00 | 53 239.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 467.00 | 338 467.00 | | 338 467.00 |