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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 523.00 | 28 691.00 | 8 831.00 | 37 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 420.00 | 375 271.00 | 265 149.00 | 640 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 709.00 | 403 963.00 | 284 746.00 | 688 709.00 |
BT Marchandises | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 011.00 | 918.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 793 754.00 | | 793 754.00 | 793 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 721.00 | 2 011.00 | 900 709.00 | 902 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 430.00 | 405 974.00 | 1 185 455.00 | 1 591 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 8 000.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 009.00 | 520 451.00 | | 581 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 223.00 | 75 457.00 | | 102 223.00 |
DL TOTAL (I) | 691 832.00 | 604 709.00 | | 691 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 738.00 | 4 683.00 | | 169 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | 993.00 | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 515.00 | 174 494.00 | | 127 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 993.00 | 205 970.00 | | 180 993.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 622.00 | 386 152.00 | | 493 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 455.00 | 990 861.00 | | 1 185 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 734.00 | 386 152.00 | | 350 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 905.00 | | 2 417 905.00 | 2 417 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 905.00 | | 2 417 905.00 | 2 417 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 974.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 204.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 939.00 | 204.00 | | 8 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 939.00 | 1 981.00 | | -8 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 14 016.00 | | 25 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 218.00 | 2 363 793.00 | | 2 435 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 994.00 | 2 288 336.00 | | 2 332 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 223.00 | 75 457.00 | | 102 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 512.00 | | 16 498.00 | 705 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 301.00 | 688 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 301.00 | 677 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 747.00 | | 16 498.00 | 694 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 987.00 | 50 975.00 | 24 999.00 | 377 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 987.00 | 50 975.00 | 24 999.00 | 377 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 552.00 | | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 552.00 | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 552.00 | | 1 459.00 |
UG ‐ Financières | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 739.00 | 26 851.00 | 142 888.00 | 169 739.00 |
VI Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 099.00 | | | 224 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 389.00 | 49 864.00 | 10 525.00 | 60 389.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 623.00 | 350 735.00 | 142 888.00 | 493 623.00 |