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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 49 986.00 | 19 413.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 958.00 | 480 511.00 | 304 447.00 | 784 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 532.00 | 530 497.00 | 336 035.00 | 866 532.00 |
BT Marchandises | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 660.00 | | 592 660.00 | 592 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 693.00 | | 675 693.00 | 675 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 225.00 | 530 497.00 | 1 011 728.00 | 1 542 225.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 252.00 | 577 012.00 | | 523 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 002.00 | 62 240.00 | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 606 854.00 | 647 852.00 | | 606 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 167.00 | 166 322.00 | | 176 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 127 060.00 | | 93 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 714.00 | 124 704.00 | | 134 714.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 874.00 | 418 388.00 | | 404 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 728.00 | 1 066 240.00 | | 1 011 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 657.00 | | 59 700.00 | 794 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 657.00 | | 59 700.00 | 794 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 735.00 | 49 656.00 | 124 079.00 | 173 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 012.00 | 41 577.00 | 11 435.00 | 53 012.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 795.00 | 279 716.00 | 124 079.00 | 403 795.00 |