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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 199.00 | 33 746.00 | 24 452.00 | 58 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 365.00 | 409 213.00 | 337 152.00 | 746 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 740.00 | 442 960.00 | 372 780.00 | 815 740.00 |
BT Marchandises | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 047.00 | 882.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 618 321.00 | | 618 321.00 | 618 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 038.00 | 2 047.00 | 725 990.00 | 728 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 778.00 | 445 007.00 | 1 098 770.00 | 1 543 778.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 732.00 | 581 009.00 | | 468 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 278.00 | 102 223.00 | | 108 278.00 |
DL TOTAL (I) | 585 611.00 | 691 832.00 | | 585 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 888.00 | 169 738.00 | | 183 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 15 375.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 712.00 | 127 515.00 | | 144 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 353.00 | 180 993.00 | | 184 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 158.00 | 493 622.00 | | 513 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 770.00 | 1 185 455.00 | | 1 098 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 614.00 | 350 734.00 | | 366 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 934.00 | | 2 554 934.00 | 2 554 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 934.00 | | 2 554 934.00 | 2 554 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 637.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 8 939.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -8 938.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 25 461.00 | | 35 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 008.00 | 2 435 218.00 | | 2 557 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 729.00 | 2 332 994.00 | | 2 448 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 278.00 | 102 223.00 | | 108 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 619.00 | | 138 621.00 | 688 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 815 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 804 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 944.00 | | 138 121.00 | 677 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 500.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 963.00 | 50 497.00 | 11 500.00 | 403 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 963.00 | 50 497.00 | 11 500.00 | 403 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 36.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 36.00 | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 36.00 | | 2 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 888.00 | 27 255.00 | 115 633.00 | 142 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 10 089.00 | 30 911.00 | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 425.00 | 42 990.00 | 10 435.00 | 53 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 159.00 | 366 615.00 | 146 544.00 | 513 159.00 |