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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 199.00 | 41 538.00 | 25 660.00 | 67 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 457.00 | 422 595.00 | 304 862.00 | 727 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 832.00 | 464 134.00 | 342 697.00 | 806 832.00 |
BT Marchandises | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 308.00 | 621.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 592 893.00 | | 592 893.00 | 592 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 850.00 | 2 308.00 | 723 541.00 | 725 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 682.00 | 466 442.00 | 1 066 239.00 | 1 532 682.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 011.00 | 468 732.00 | | 577 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 240.00 | 108 278.00 | | 62 240.00 |
DL TOTAL (I) | 647 851.00 | 585 611.00 | | 647 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 322.00 | 183 888.00 | | 166 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 059.00 | 144 712.00 | | 127 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 703.00 | 184 353.00 | | 124 703.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 387.00 | 513 158.00 | | 418 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 239.00 | 1 098 770.00 | | 1 066 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 652.00 | 366 614.00 | | 289 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 740.00 | | 46 133.00 | 815 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 042.00 | 806 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 042.00 | 794 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 565.00 | | 45 133.00 | 804 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | 1 000.00 | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 960.00 | 65 184.00 | 44 010.00 | 442 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 960.00 | 65 184.00 | 44 010.00 | 442 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 261.00 | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | 261.00 | | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | 261.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 735.00 | | 128 735.00 | 128 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 131.00 | 85 696.00 | 11 435.00 | 97 131.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 388.00 | 289 653.00 | 128 735.00 | 418 388.00 |