| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 317.00 | | 3 442 317.00 | 3 442 317.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 525.00 | | 3 477 525.00 | 3 477 525.00 |
CU Autres participations | 3 442 158.00 | | 3 442 158.00 | 3 442 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 618 589.00 | 2 211 572.00 | | 2 618 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 820.00 | 407 017.00 | | 316 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 409.00 | 2 838 589.00 | | 3 155 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 270 708.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 12 346.00 | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 046.00 | | |
EA Autres dettes | 296 010.00 | 371 492.00 | | 296 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 117.00 | 660 592.00 | | 322 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 525.00 | 3 499 181.00 | | 3 477 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 095.00 | -17 012.00 | | -14 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 051.00 | 430 000.00 | | 332 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 231.00 | 22 983.00 | | 15 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 820.00 | 407 017.00 | | 316 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 859.00 | 33 701.00 | 159.00 | 33 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 117.00 | 322 117.00 | | 322 117.00 |