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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 440.00 | 394.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 871.00 | | 3 100 871.00 | 3 100 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 488.00 | 40 548.00 | 20 939.00 | 61 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 858.00 | 1 270 773.00 | 512 086.00 | 1 782 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 827.00 | 1 311 761.00 | 3 722 066.00 | 5 033 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CF Disponibilités | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 679.00 | | 346 679.00 | 346 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 506.00 | 1 311 761.00 | 4 068 745.00 | 5 380 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 987.00 | 2 785 409.00 | | 2 821 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 335.00 | 286 578.00 | | 616 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 041.00 | 3 291 987.00 | | 3 684 041.00 |
DP Provisions pour risques | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 951.00 | 43.00 | | 62 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 812.00 | 18 087.00 | | 174 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 699.00 | 16 658.00 | | 107 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 161 050.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 814.00 | 195 838.00 | | 372 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 745.00 | 3 487 825.00 | | 4 068 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 334.00 | | 596 334.00 | 596 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 334.00 | | 596 334.00 | 596 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 29 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 734.00 | -14 824.00 | | -79 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 566.00 | 295 330.00 | | 962 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 225.00 | 8 752.00 | | 346 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 335.00 | 286 576.00 | | 616 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 952.00 | 49 240.00 | 13 712.00 | 62 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 209.00 | 171 209.00 | | 171 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 251.00 | 171 209.00 | 85 042.00 | 256 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 880.00 | 346 166.00 | 13 712.00 | 359 880.00 |