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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 871.00 | | 3 100 871.00 | 3 100 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 284.00 | 40 711.00 | 34 574.00 | 75 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 647.00 | 861 797.00 | 1 057 650.00 | 1 919 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 320.00 | 903 341.00 | 4 281 980.00 | 5 185 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BZ Autres créances | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CF Disponibilités | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 220.00 | | 497 220.00 | 497 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 541.00 | 903 341.00 | 4 779 200.00 | 5 682 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 987.00 | 2 821 987.00 | | 2 821 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 210.00 | 616 335.00 | | 241 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 175.00 | 25 719.00 | | 20 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 371.00 | 3 684 041.00 | | 3 303 371.00 |
DP Provisions pour risques | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 010.00 | 62 951.00 | | 814 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 060.00 | | | 298 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 845.00 | 12 934.00 | | 45 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 967.00 | 174 812.00 | | 123 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 788.00 | 107 701.00 | | 164 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 984.00 | 6 955.00 | | 12 984.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 5 525.00 | | 2 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987.00 | 1 936.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 939.00 | 372 814.00 | | 1 463 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 200.00 | 4 068 745.00 | | 4 779 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 538.00 | | 1 814 538.00 | 1 814 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 538.00 | | 1 814 538.00 | 1 814 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 539.00 | |
GE Autres charges | | | 98 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 592.00 | 1 386.00 | | 47 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 667.00 | 10 003.00 | | 17 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 698.00 | | | 154 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 365.00 | 10 003.00 | | 172 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 773.00 | -8 617.00 | | -124 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 983.00 | -79 734.00 | | 93 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 729.00 | 962 560.00 | | 1 876 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 519.00 | 346 225.00 | | 1 635 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 210.00 | 616 335.00 | | 241 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 761.00 | 175 539.00 | 583 959.00 | 1 311 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 761.00 | 175 539.00 | 583 959.00 | 1 311 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 060.00 | 298 060.00 | | 298 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 010.00 | 82 321.00 | 397 405.00 | 814 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 917.00 | 111 868.00 | 85 049.00 | 196 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 094.00 | 686 405.00 | 397 405.00 | 1 418 094.00 |