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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 871.00 | | 3 100 871.00 | 3 100 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 529.00 | 57 308.00 | 20 221.00 | 77 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 496.00 | 1 004 504.00 | 944 992.00 | 1 949 496.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 778.00 | 1 062 645.00 | 4 152 133.00 | 5 214 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 90 356.00 | | 90 356.00 | 90 356.00 |
CF Disponibilités | 382 238.00 | | 382 238.00 | 382 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 164.00 | | 483 164.00 | 483 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 942.00 | 1 062 645.00 | 4 635 297.00 | 5 697 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 987.00 | 2 821 987.00 | | 2 821 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | 241 210.00 | | 12 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 630.00 | 20 175.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 833.00 | 3 303 371.00 | | 3 068 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 259.00 | 814 010.00 | | 938 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 036.00 | 298 060.00 | | 362 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 955.00 | 45 845.00 | | 47 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 123 967.00 | | 91 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 293.00 | 164 788.00 | | 124 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 984.00 | | |
EA Autres dettes | 61.00 | 2 298.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 464.00 | 1 463 938.00 | | 1 566 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 297.00 | 4 779 200.00 | | 4 635 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 309.00 | | 942 309.00 | 942 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 309.00 | | 942 309.00 | 942 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 992.00 | |
GE Autres charges | | | 60 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 42 048.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461.00 | 5 545.00 | | 14 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 419.00 | 47 592.00 | | 27 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 722.00 | 17 667.00 | | 22 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | 154 698.00 | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072.00 | 172 365.00 | | 31 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | -124 773.00 | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 832.00 | 1 876 729.00 | | 1 022 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 616.00 | 1 635 519.00 | | 1 010 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 216.00 | 241 210.00 | | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 341.00 | 159 992.00 | 688.00 | 903 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 507.00 | 159 992.00 | 688.00 | 902 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 036.00 | 362 036.00 | | 362 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 259.00 | 105 199.00 | 507 531.00 | 938 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 337.00 | 94 288.00 | 85 049.00 | 179 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 509.00 | 685 449.00 | 507 531.00 | 1 518 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |