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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 871.00 | | 3 100 871.00 | 3 100 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 887.00 | 67 610.00 | 10 277.00 | 77 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 005.00 | 1 139 364.00 | 815 641.00 | 1 955 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 646.00 | 1 207 808.00 | 4 011 838.00 | 5 219 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 548 595.00 | | 548 595.00 | 548 595.00 |
CF Disponibilités | 303 058.00 | | 303 058.00 | 303 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 205.00 | | 865 205.00 | 865 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 851.00 | 1 207 808.00 | 4 877 043.00 | 6 084 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 987.00 | 2 821 987.00 | | 2 821 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 694.00 | 12 216.00 | | 101 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 086.00 | 14 630.00 | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 766.00 | 3 068 833.00 | | 3 152 766.00 |
DP Provisions pour risques | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 556.00 | 938 259.00 | | 1 381 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 362 036.00 | | 5 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 568.00 | 47 955.00 | | 59 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 942.00 | 91 874.00 | | 108 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 737.00 | 124 293.00 | | 97 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 61.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | 1 987.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 037.00 | 1 566 464.00 | | 1 666 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 043.00 | 4 635 297.00 | | 4 877 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 003.00 | | 1 120 003.00 | 1 120 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 003.00 | | 1 120 003.00 | 1 120 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 240.00 | |
GE Autres charges | | | 80 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1 068.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 544.00 | 14 461.00 | | 5 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 27 419.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 455.00 | 22 722.00 | | 11 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 455.00 | 31 072.00 | | 11 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 351.00 | -3 653.00 | | -5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 721.00 | 1 022 832.00 | | 1 325 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 028.00 | 1 010 616.00 | | 1 224 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 694.00 | 12 216.00 | | 101 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 645.00 | 153 581.00 | 8 418.00 | 1 062 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 811.00 | 153 581.00 | 8 418.00 | 1 061 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 528.00 | 552 528.00 | | 552 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 577.00 | 552 528.00 | 85 049.00 | 637 577.00 |