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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 493 445.00 | 359 482.00 | 133 962.00 | 493 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 102.00 | 937 773.00 | 282 328.00 | 1 220 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 770.00 | 6 382.00 | 387.00 | 6 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 059.00 | 1 314 438.00 | 434 621.00 | 1 749 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 768.00 | | 1 699 768.00 | 1 699 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 530.00 | | 316 530.00 | 316 530.00 |
BZ Autres créances | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 840.00 | | 233 840.00 | 233 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 865.00 | | 2 300 865.00 | 2 300 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 925.00 | 1 314 438.00 | 2 735 486.00 | 4 049 925.00 |
CU Autres participations | 12 334.00 | 10 800.00 | 1 534.00 | 12 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 782.00 | 11 644.00 | | 11 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DG Autres réserves | 223 665.00 | 223 356.00 | | 223 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 308.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 554 357.00 | 552 826.00 | | 554 357.00 |
DP Provisions pour risques | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 281.00 | 50 832.00 | | 199 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 574.00 | 150 614.00 | | 218 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 352.00 | 1 778 762.00 | | 1 725 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | 65 780.00 | | 37 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 848.00 | 2 007 859.00 | | 1 981 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 486.00 | 2 611 518.00 | | 2 735 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 999.00 | 1 889 579.00 | | 1 832 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 448.00 | 22.00 | | 148 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 448.00 | 22.00 | | 148 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 731.00 | 22.00 | | 148 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 234.00 | 2 413 139.00 | | 2 279 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 841.00 | 2 412 830.00 | | 2 277 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | 308.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 352.00 | 1 725 352.00 | | 1 725 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 316 531.00 | | | 316 531.00 |
VB T. V. A. | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 922.00 | 37 073.00 | 130 174.00 | 185 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 853.00 | 364 986.00 | 867.00 | 365 853.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 848.00 | 1 833 000.00 | 130 174.00 | 1 981 848.00 |