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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 507 870.00 | 373 687.00 | 134 183.00 | 507 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 699.00 | 973 374.00 | 266 324.00 | 1 239 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 6 672.00 | 647.00 | 7 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 275.00 | 1 364 534.00 | 445 741.00 | 1 810 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 435.00 | | 1 194 435.00 | 1 194 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 805 656.00 | | 805 656.00 | 805 656.00 |
CF Disponibilités | 485 653.00 | | 485 653.00 | 485 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 611.00 | | 2 503 611.00 | 2 503 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 886.00 | 1 364 534.00 | 2 949 352.00 | 4 313 886.00 |
CU Autres participations | 12 384.00 | 10 800.00 | 1 584.00 | 12 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 999.00 | 11 782.00 | | 11 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DG Autres réserves | 225 057.00 | 223 665.00 | | 225 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 564.00 | 1 392.00 | | 148 564.00 |
DL TOTAL (I) | 703 139.00 | 554 357.00 | | 703 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 448.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 832.00 | 199 281.00 | | 50 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 663.00 | 218 574.00 | | 149 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 733.00 | 1 594 526.00 | | 1 866 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 997.00 | 130 825.00 | | 110 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 986.00 | 37 921.00 | | 67 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 380.00 | 1 981 848.00 | | 2 195 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 352.00 | 2 735 486.00 | | 2 949 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 217.00 | 1 832 999.00 | | 2 083 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 577 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 666.00 | |
FM Production stockée | | | -505 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 448.00 | -282.00 | | 148 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 294.00 | 2 279 234.00 | | 2 224 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 730.00 | 2 277 841.00 | | 2 075 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 564.00 | 1 392.00 | | 148 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 731.00 | 1 977 731.00 | | 1 977 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
UX Autres créances clients | 746 794.00 | | | 746 794.00 |
VB T. V. A. | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 664.00 | 37 501.00 | 103 539.00 | 149 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 123.00 | 821 256.00 | 20 867.00 | 842 123.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 381.00 | 2 083 218.00 | 103 539.00 | 2 195 381.00 |