| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 286.00 | 213.00 | 500.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 615 529.00 | 374 601.00 | 240 928.00 | 615 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 135.00 | 1 050 374.00 | 404 761.00 | 1 455 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 7 852.00 | 3 888.00 | 11 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 297.00 | 1 438 514.00 | 667 783.00 | 2 106 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 192.00 | | 888 192.00 | 888 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 610 781.00 | | 610 781.00 | 610 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CF Disponibilités | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 836.00 | | 2 082 836.00 | 2 082 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 133.00 | 1 438 514.00 | 2 750 619.00 | 4 189 133.00 |
CU Autres participations | 6 984.00 | 5 400.00 | 1 584.00 | 6 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
DG Autres réserves | 225 555.00 | 564 288.00 | | 225 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | 7.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 592 245.00 | 592 122.00 | | 592 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 699.00 | 749.00 | | 1 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699.00 | 749.00 | | 1 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 496.00 | 363 714.00 | | 273 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 480.00 | 1 630 721.00 | | 1 476 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 922.00 | 129 875.00 | | 99 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 887.00 | 21 843.00 | | 138 887.00 |
EA Autres dettes | 167 887.00 | 114 527.00 | | 167 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 674.00 | 2 260 681.00 | | 2 156 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 619.00 | 2 853 553.00 | | 2 750 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 336.00 | 2 015 604.00 | | 1 943 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 973 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 973 035.00 | |
FM Production stockée | | | -283 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 6 260.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -860.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 149.00 | 2 041 360.00 | | 1 694 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 025.00 | 2 041 352.00 | | 1 694 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123.00 | 7.00 | | 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 345.00 | | 51 503.00 | 2 055 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 106 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 2 086 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 649.00 | | 51 503.00 | 2 035 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 222.00 | 88 442.00 | 550.00 | 1 345 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 100.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 035.00 | 88 342.00 | 550.00 | 1 345 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749.00 | 950.00 | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 149.00 | 950.00 | | 6 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 402.00 | 1 576 402.00 | | 1 576 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 547 102.00 | 547 102.00 | | 547 102.00 |
VB T. V. A. | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 497.00 | 60 159.00 | 177 654.00 | 273 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 248.00 | 611 381.00 | 867.00 | 612 248.00 |
VW T.V.A. | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 674.00 | 1 943 337.00 | 177 654.00 | 2 156 674.00 |