| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 86.00 | 413.00 | 500.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 546 317.00 | 328 084.00 | 218 232.00 | 546 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 910.00 | 932 891.00 | 260 019.00 | 1 192 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 203.00 | 5 105.00 | 4 098.00 | 9 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 723.00 | 1 276 967.00 | 500 755.00 | 1 777 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 750.00 | | 1 274 750.00 | 1 274 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 747.00 | | 434 747.00 | 434 747.00 |
BZ Autres créances | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 625.00 | | 300 625.00 | 300 625.00 |
CF Disponibilités | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 336 566.00 | | 2 336 566.00 | 2 336 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 289.00 | 1 276 967.00 | 2 837 322.00 | 4 114 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 384.00 | 10 800.00 | 1 584.00 | 12 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 790.00 | 11 999.00 | | 12 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 740.00 | 302 480.00 | | 338 740.00 |
DG Autres réserves | 225 173.00 | 225 057.00 | | 225 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | 148 564.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 592 114.00 | 703 139.00 | | 592 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 588.00 | 50 832.00 | | 31 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 588.00 | 50 832.00 | | 31 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 762.00 | 149 663.00 | | 134 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 866 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 921.00 | 110 997.00 | | 2 000 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 935.00 | 67 986.00 | | 77 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 618.00 | 2 195 380.00 | | 2 213 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 322.00 | 2 949 352.00 | | 2 837 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 083 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 188 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 188 280.00 | |
FM Production stockée | | | 80 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 148 448.00 | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | 148 448.00 | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 027.00 | 2 224 294.00 | | 2 300 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 653.00 | 2 075 730.00 | | 2 299 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373.00 | 148 564.00 | | 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 276.00 | | 137 003.00 | 1 810 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 24 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 594.00 | 162 961.00 | 1 777 723.00 | 6 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 142 961.00 | 1 752 627.00 | 6 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 679.00 | | 136 503.00 | 1 765 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 734.00 | 55 394.00 | 142 961.00 | 1 353 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 734.00 | 55 308.00 | 142 961.00 | 1 353 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 833.00 | | 19 244.00 | 50 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 633.00 | | 19 244.00 | 61 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 921.00 | 2 000 921.00 | | 2 000 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 434 748.00 | 434 748.00 | | 434 748.00 |
VB T. V. A. | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 763.00 | 43 317.00 | 91 446.00 | 134 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 381.00 | 495 514.00 | 867.00 | 496 381.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 619.00 | 2 122 173.00 | 91 446.00 | 2 213 619.00 |