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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 186.00 | 313.00 | 500.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
AP Constructions | 604 329.00 | 350 138.00 | 254 191.00 | 604 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 540.00 | 988 307.00 | 427 233.00 | 1 415 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 6 590.00 | 4 992.00 | 11 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 345.00 | 1 350 622.00 | 704 722.00 | 2 055 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 171 601.00 | | 1 171 601.00 | 1 171 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 638.00 | | 339 638.00 | 339 638.00 |
BZ Autres créances | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 365.00 | | 301 365.00 | 301 365.00 |
CF Disponibilités | 271 245.00 | | 271 245.00 | 271 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 830.00 | | 2 148 830.00 | 2 148 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 175.00 | 1 350 622.00 | 2 853 553.00 | 4 204 175.00 |
CU Autres participations | 6 984.00 | 5 400.00 | 1 584.00 | 6 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DG Autres réserves | 564 288.00 | 563 914.00 | | 564 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 373.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 592 122.00 | 592 114.00 | | 592 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 749.00 | 31 588.00 | | 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 749.00 | 31 588.00 | | 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 714.00 | 134 762.00 | | 363 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 597.00 | 2 000 921.00 | | 1 760 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 77 935.00 | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 681.00 | 2 213 618.00 | | 2 260 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 553.00 | 2 837 322.00 | | 2 853 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 604.00 | 2 122 173.00 | | 2 015 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 099 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 107.00 | |
FM Production stockée | | | -103 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 7 759.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 7 759.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 7 759.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 360.00 | 2 300 027.00 | | 2 041 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 352.00 | 2 299 653.00 | | 2 041 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 373.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 723.00 | | 283 022.00 | 1 777 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 19 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 2 055 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 627.00 | | 283 022.00 | 1 752 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 168.00 | 79 054.00 | | 1 266 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 081.00 | 78 954.00 | | 1 266 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 589.00 | | 30 840.00 | 31 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 5 400.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 389.00 | | 36 240.00 | 42 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 597.00 | 1 760 597.00 | | 1 760 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 339 638.00 | 339 638.00 | | 339 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 204.00 | 76 126.00 | 188 008.00 | 321 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 347.00 | | | 296 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 138.00 | 392 271.00 | 867.00 | 393 138.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 682.00 | 2 015 604.00 | 188 008.00 | 2 260 682.00 |