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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 162.00 | 149 794.00 | 7 368.00 | 157 162.00 |
AX Avances et acomptes | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 018.00 | 149 794.00 | 20 224.00 | 170 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 178.00 | | 539 178.00 | 539 178.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 545.00 | | 241 545.00 | 241 545.00 |
CF Disponibilités | 145 752.00 | | 145 752.00 | 145 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 704.00 | | 932 704.00 | 932 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 722.00 | 149 794.00 | 952 928.00 | 1 102 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 426 951.00 | | | 426 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
DL TOTAL (I) | 618 693.00 | | | 618 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 980.00 | | | 295 980.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 235.00 | | | 334 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 928.00 | | | 952 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 235.00 | | | 334 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 783.00 | | 2 624 783.00 | 2 624 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 783.00 | | 2 624 783.00 | 2 624 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 604.00 | | | 2 647 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 662.00 | | | 2 464 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 500.00 | | 9 517.00 | 161 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 700.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 170 018.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 300.00 | | 9 017.00 | 155 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 500.00 | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 039.00 | 4 753.00 | | 145 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 039.00 | 4 755.00 | | 145 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | 6.00 | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 535 178.00 | | | 535 178.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 107.00 | 545 407.00 | 5 700.00 | 551 107.00 |
VW T.V.A. | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 235.00 | 334 235.00 | | 334 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
ST Autres comptes | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 759.00 | | | 534 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
ZE Dividendes | 294 000.00 | | | 294 000.00 |