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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 600.00 | 13 079.00 | 56 521.00 | 69 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 934.00 | 136 485.00 | 4 449.00 | 140 934.00 |
AX Avances et acomptes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 441.00 | 149 564.00 | 72 877.00 | 222 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 160.00 | | 381 160.00 | 381 160.00 |
BZ Autres créances | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
CF Disponibilités | 270 765.00 | | 270 765.00 | 270 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 954.00 | | 749 954.00 | 749 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 395.00 | 149 564.00 | 822 831.00 | 972 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409 894.00 | | | 409 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
DL TOTAL (I) | 451 862.00 | | | 451 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 735.00 | | | 203 735.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 969.00 | | | 370 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 831.00 | | | 822 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 969.00 | | | 370 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 705.00 | | 2 175 705.00 | 2 175 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 705.00 | | 2 175 705.00 | 2 175 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 888.00 | | | 2 207 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 720.00 | | | 2 174 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 018.00 | | 70 906.00 | 170 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 222 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 147 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 317.00 | | 1 306.00 | 164 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 794.00 | 17 305.00 | 17 535.00 | 149 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 794.00 | 4 225.00 | 17 535.00 | 149 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 680.00 | 165 680.00 | | 165 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 381 160.00 | | | 381 160.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 856.00 | 479 188.00 | 5 668.00 | 484 856.00 |
VW T.V.A. | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 969.00 | 370 969.00 | | 370 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
ST Autres comptes | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 032.00 | | | 1 715 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 701.00 | | | 463 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 251.00 | | | 1 901 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |