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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 791.00 | 62 931.00 | 17 860.00 | 80 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 18 046.00 | 2 450.00 | 20 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 119.00 | 80 977.00 | 26 142.00 | 107 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 451 617.00 | | 451 617.00 | 451 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 285.00 | 80 977.00 | 646 308.00 | 727 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 909.00 | 301 651.00 | | 253 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | 88 404.00 | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 351 803.00 | 398 856.00 | | 351 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 125.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 344.00 | 171 230.00 | | 160 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 301.00 | 188 094.00 | | 130 301.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 1 450.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 505.00 | 360 899.00 | | 294 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 308.00 | 769 153.00 | | 646 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 505.00 | | | 294 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 302.00 | | 1 891 302.00 | 1 891 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 302.00 | | 1 891 302.00 | 1 891 302.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239.00 | 1 882.00 | | 6 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 17 456.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639.00 | 19 338.00 | | 15 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 12 194.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 12 194.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 272.00 | 7 145.00 | | 15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | 28 350.00 | | 27 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 945.00 | 1 711 768.00 | | 1 906 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 850.00 | 1 623 363.00 | | 1 817 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | 88 404.00 | | 89 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 151.00 | | 11 191.00 | 163 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 223.00 | 107 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 223.00 | 20 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | 11 191.00 | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 718.00 | 28 482.00 | 66 223.00 | 118 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 279.00 | 26 652.00 | | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 438.00 | 1 830.00 | 66 223.00 | 82 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 382.00 | 168 550.00 | 5 832.00 | 174 382.00 |
VW T.V.A. | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
ST Autres comptes | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480 331.00 | | | 1 480 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 041.00 | | | 399 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 533.00 | | | 1 576 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |