| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 791.00 | 78 904.00 | 1 887.00 | 80 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 496.00 | 19 930.00 | 5 567.00 | 25 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 339.00 | 98 834.00 | 13 506.00 | 112 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 139.00 | | 169 139.00 | 169 139.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 436 333.00 | | 436 333.00 | 436 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 433.00 | | 619 433.00 | 619 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 772.00 | 98 834.00 | 632 938.00 | 731 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 003.00 | | | 343 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
DL TOTAL (I) | 424 549.00 | | | 424 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 938.00 | | | 632 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 104.00 | 4 500.00 | 1 129 604.00 | 1 125 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 104.00 | 4 500.00 | 1 129 604.00 | 1 125 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 587.00 | | | 1 142 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 841.00 | | | 1 069 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 119.00 | | 5 220.00 | 107 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | | 5 000.00 | 20 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 220.00 | 5 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 977.00 | 17 857.00 | | 80 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 931.00 | 15 973.00 | | 62 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 1 884.00 | | 18 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VP Divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 152.00 | 183 100.00 | 6 052.00 | 189 152.00 |
VW T.V.A. | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 389.00 | 208 389.00 | | 208 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YT Sous‐traitance | 828 974.00 | | | 828 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 873.00 | | | 224 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 397.00 | | | 901 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |