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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 348.00 | 544.00 | 10 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 198.00 | 11 466.00 | 3 732.00 | 15 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 120.00 | 21 814.00 | 7 306.00 | 29 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 298.00 | 2 034.00 | 170 264.00 | 172 298.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 157 681.00 | | 157 681.00 | 157 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 023.00 | 2 034.00 | 335 989.00 | 338 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 143.00 | 23 848.00 | 343 295.00 | 367 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
DL TOTAL (I) | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 424.00 | | | 201 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 295.00 | | | 343 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 424.00 | | | 201 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 741.00 | 1 270.00 | 1 140 011.00 | 1 138 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 741.00 | 1 270.00 | 1 140 011.00 | 1 138 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 095.00 | | | 1 157 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 737.00 | | | 1 095 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 339.00 | | 8 932.00 | 112 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 052.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 151.00 | 29 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 429.00 | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 15 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 791.00 | | 1 530.00 | 80 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | | 4 372.00 | 25 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 3 030.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 834.00 | 9 049.00 | 86 068.00 | 98 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 904.00 | 2 873.00 | 71 429.00 | 78 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 6 176.00 | 14 639.00 | 19 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 372.00 | 180 342.00 | 3 030.00 | 183 372.00 |
VW T.V.A. | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
ST Autres comptes | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
YT Sous‐traitance | 856 997.00 | | | 856 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 195.00 | | | 227 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ZE Dividendes | 344 036.00 | | | 344 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 932.00 | | | 941 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |