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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 544.00 | 137 187.00 | 60 356.00 | 197 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 181.00 | 177 176.00 | 209 005.00 | 386 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 999.00 | 319 607.00 | 274 392.00 | 593 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BN En cours de production de biens | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 542.00 | 4 145.00 | 284 397.00 | 288 542.00 |
BZ Autres créances | 168 152.00 | | 168 152.00 | 168 152.00 |
CF Disponibilités | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 295.00 | 4 145.00 | 538 150.00 | 542 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 294.00 | 323 752.00 | 812 542.00 | 1 136 294.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 472.00 | 376 797.00 | | 477 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 442.00 | 100 675.00 | | -35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 450 829.00 | 486 272.00 | | 450 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 713.00 | 112 222.00 | | 84 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 725.00 | 87 511.00 | | 139 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 987.00 | 169 583.00 | | 131 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 712.00 | 372 927.00 | | 361 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 542.00 | 859 199.00 | | 812 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 326.00 | 288 504.00 | | 305 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 621.00 | | 151 201.00 | 538 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 823.00 | 593 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 823.00 | 583 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 346.00 | | 151 201.00 | 528 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 349.00 | 57 281.00 | 7 023.00 | 269 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 87.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 192.00 | 57 194.00 | 7 023.00 | 264 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 394.00 | | 5 249.00 | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | | 5 249.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | | 5 249.00 | 9 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 725.00 | 139 725.00 | | 139 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 423.00 | 28 037.00 | 56 386.00 | 84 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 427.00 | 463 427.00 | 5 000.00 | 468 427.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 712.00 | 305 326.00 | 56 386.00 | 361 712.00 |