| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 903.00 | 155 052.00 | 38 851.00 | 193 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 240.00 | 271 929.00 | 135 311.00 | 407 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 418.00 | 432 225.00 | 179 193.00 | 611 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BN En cours de production de biens | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 842.00 | 4 144.00 | 251 697.00 | 255 842.00 |
BZ Autres créances | 111 227.00 | | 111 227.00 | 111 227.00 |
CF Disponibilités | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 867.00 | 4 144.00 | 504 723.00 | 508 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 286.00 | 436 370.00 | 683 916.00 | 1 120 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 829.00 | 443 078.00 | | 449 829.00 |
DH Report à nouveau | -13 969.00 | | | -13 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 684.00 | 6 752.00 | | -28 684.00 |
DL TOTAL (I) | 415 976.00 | 458 630.00 | | 415 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 891.00 | 42 704.00 | | 13 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 947.00 | 24 282.00 | | 93 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 172.00 | 167 433.00 | | 129 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 289.00 | | |
EA Autres dettes | 418.00 | 100.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 902.00 | 238 808.00 | | 246 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 916.00 | 697 437.00 | | 683 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 488.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 711.00 | | 1 067 711.00 | 1 067 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 711.00 | | 1 067 711.00 | 1 067 711.00 |
FM Production stockée | | | 4 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 549.00 | 7 533.00 | | 52 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 713.00 | 1 071 403.00 | | 1 130 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 398.00 | 1 064 650.00 | | 1 159 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 684.00 | 6 752.00 | | -28 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 969.00 | 7 069.00 | | 13 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 969.00 | 7 069.00 | | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 868.00 | 250 868.00 | | 250 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VC Groupe et associés | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 145.00 | 371 145.00 | 5 000.00 | 376 145.00 |
VW T.V.A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |