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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 958.00 | 156 131.00 | 45 827.00 | 201 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 511.00 | 235 652.00 | 161 859.00 | 397 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 744.00 | 397 027.00 | 212 717.00 | 609 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BN En cours de production de biens | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 428.00 | 4 145.00 | 267 283.00 | 271 428.00 |
BZ Autres créances | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CF Disponibilités | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 865.00 | 4 145.00 | 484 721.00 | 488 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 609.00 | 401 172.00 | 697 437.00 | 1 098 609.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 078.00 | 442 029.00 | | 443 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 1 048.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 458 630.00 | 451 878.00 | | 458 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 704.00 | 70 906.00 | | 42 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 282.00 | 76 224.00 | | 24 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 433.00 | 136 309.00 | | 167 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 808.00 | 284 057.00 | | 238 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 437.00 | 735 935.00 | | 697 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 488.00 | 241 890.00 | | 225 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 435.00 | 368 192.00 | 1 064 627.00 | 696 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 435.00 | 368 192.00 | 1 064 627.00 | 696 435.00 |
FM Production stockée | | | -3 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 957.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | 977.00 | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 403.00 | 578 593.00 | | 1 071 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 650.00 | 577 545.00 | | 1 064 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752.00 | 1 048.00 | | 6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 004.00 | | 11 740.00 | 598 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 729.00 | | 11 740.00 | 587 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 070.00 | 49 957.00 | | 347 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 826.00 | 49 957.00 | | 341 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 167.00 | 28 848.00 | 13 319.00 | 42 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 243.00 | 333 243.00 | 5 000.00 | 338 243.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 808.00 | 225 488.00 | 13 319.00 | 238 808.00 |