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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 959.00 | 144 868.00 | 55 091.00 | 199 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 771.00 | 196 959.00 | 190 812.00 | 387 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 004.00 | 347 070.00 | 250 934.00 | 598 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 192.00 | 4 145.00 | 298 047.00 | 302 192.00 |
BZ Autres créances | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CF Disponibilités | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 146.00 | 4 145.00 | 485 001.00 | 489 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 150.00 | 351 215.00 | 735 935.00 | 1 087 150.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 029.00 | 477 472.00 | | 442 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | -35 442.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 451 878.00 | 450 829.00 | | 451 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 906.00 | 84 713.00 | | 70 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 224.00 | 139 725.00 | | 76 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 309.00 | 131 987.00 | | 136 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 057.00 | 361 712.00 | | 284 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 935.00 | 812 542.00 | | 735 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 890.00 | 305 326.00 | | 241 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 999.00 | | 4 005.00 | 593 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 724.00 | | 4 005.00 | 583 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 607.00 | 27 463.00 | | 319 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 363.00 | 27 463.00 | | 314 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VC Groupe et associés | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 471.00 | 28 304.00 | 42 167.00 | 70 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 232.00 | 399 232.00 | 5 000.00 | 404 232.00 |
VW T.V.A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 057.00 | 241 890.00 | 42 167.00 | 284 057.00 |