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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 970.00 | 60 309.00 | 10 661.00 | 70 970.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 016.00 | 60 559.00 | 47 456.00 | 108 016.00 |
060 Stock marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
110 Total général Actif | 125 457.00 | 60 559.00 | 64 898.00 | 125 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 799.00 | 134 031.00 | | 128 799.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 1 305.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 032.00 | 135 336.00 | | 130 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 212.00 | 93 149.00 | | 79 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | -230.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 979.00 | 1 164.00 | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 23 431.00 | 24 539.00 | | 23 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 859.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 981.00 | 5 600.00 | | 8 981.00 |
252 Charges sociales | 6 566.00 | 9 159.00 | | 6 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 2 674.00 | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 445.00 | 136 914.00 | | 123 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 588.00 | -1 578.00 | | 6 588.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 137.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 145.00 | -1 764.00 | | 6 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 469.00 | | | 8 469.00 |