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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 343.00 | 53 846.00 | 3 496.00 | 57 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 629.00 | 54 097.00 | 40 532.00 | 94 629.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
084 Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
110 Total général Actif | 122 974.00 | 54 097.00 | 68 877.00 | 122 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 299.00 | 180 100.00 | | 158 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 683.00 | | |
230 Autres produits | 2 261.00 | 1 531.00 | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 559.00 | 183 314.00 | | 160 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 895.00 | 114 821.00 | | 102 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | 806.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 253.00 | 1 722.00 | | 2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 31 805.00 | 29 801.00 | | 31 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 394.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 985.00 | 15 057.00 | | 15 985.00 |
252 Charges sociales | 10 221.00 | 10 045.00 | | 10 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 2 585.00 | | 2 867.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 685.00 | 176 249.00 | | 167 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 126.00 | 7 065.00 | | -7 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 126.00 | 6 226.00 | | -7 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 864.00 | | | 12 864.00 |