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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 716.00 | 50 979.00 | 5 737.00 | 56 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 002.00 | 51 230.00 | 42 772.00 | 94 002.00 |
060 Stock marchandises | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
110 Total général Actif | 123 737.00 | 51 230.00 | 72 506.00 | 123 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 100.00 | 153 705.00 | | 180 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 683.00 | 1 100.00 | | 1 683.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | 1 578.00 | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 314.00 | 156 384.00 | | 183 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 821.00 | 95 954.00 | | 114 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 806.00 | -737.00 | | 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 722.00 | 1 619.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 29 801.00 | 32 084.00 | | 29 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 418.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 057.00 | 16 881.00 | | 15 057.00 |
252 Charges sociales | 10 045.00 | 6 801.00 | | 10 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | 2 262.00 | | 2 585.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 249.00 | 156 296.00 | | 176 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 065.00 | 88.00 | | 7 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | 88.00 | | 6 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |