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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 315.00 | 46 132.00 | 7 182.00 | 53 315.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 361.00 | 46 383.00 | 43 978.00 | 90 361.00 |
060 Stock marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
110 Total général Actif | 104 860.00 | 46 383.00 | 58 477.00 | 104 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 889.00 | 127 238.00 | | 143 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 92.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 523.00 | 5 327.00 | | 1 523.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | 2 033.00 | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 887.00 | 134 689.00 | | 146 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 968.00 | 83 341.00 | | 84 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | 299.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588.00 | 1 276.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 30 568.00 | 28 239.00 | | 30 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 2 010.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 824.00 | 14 448.00 | | 15 824.00 |
252 Charges sociales | 7 384.00 | 6 548.00 | | 7 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 243.00 | 2 117.00 | | 2 243.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 4.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 463.00 | 138 280.00 | | 142 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 424.00 | -3 592.00 | | 4 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 409.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | -2 668.00 | | 4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 970.00 | | | 9 970.00 |