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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 966.00 | 48 394.00 | 5 572.00 | 53 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 252.00 | 48 645.00 | 42 607.00 | 91 252.00 |
060 Stock marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
110 Total général Actif | 108 049.00 | 48 645.00 | 59 403.00 | 108 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 705.00 | 143 889.00 | | 153 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 1 523.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | 1 474.00 | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 384.00 | 146 887.00 | | 156 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 954.00 | 84 968.00 | | 95 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -737.00 | -434.00 | | -737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 619.00 | 588.00 | | 1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 32 084.00 | 30 568.00 | | 32 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 097.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 881.00 | 15 824.00 | | 16 881.00 |
252 Charges sociales | 6 801.00 | 7 384.00 | | 6 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | 2 243.00 | | 2 262.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 226.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 296.00 | 142 463.00 | | 156 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88.00 | 4 424.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 88.00 | 4 455.00 | | 88.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 652.00 | | | 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |