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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 18 167.00 | 7 744.00 | 25 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 130.00 | 21 506.00 | 541 624.00 | 563 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 503.00 | 19 051.00 | 1 383 452.00 | 1 402 503.00 |
BZ Autres créances | 1 147 373.00 | | 1 147 373.00 | 1 147 373.00 |
CF Disponibilités | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 961.00 | 19 051.00 | 2 563 910.00 | 2 582 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 092.00 | 40 557.00 | 3 105 534.00 | 3 146 092.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 954.00 | 21 515.00 | | 29 954.00 |
DG Autres réserves | 50 213.00 | 49 872.00 | | 50 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 813.00 | 168 787.00 | | 180 813.00 |
DL TOTAL (I) | 732 996.00 | 712 191.00 | | 732 996.00 |
DP Provisions pour risques | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 427.00 | 7 404.00 | | 20 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 277.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 484.00 | 395 456.00 | | 86 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 762.00 | 816 338.00 | | 1 009 762.00 |
EA Autres dettes | 1 236 823.00 | 991 801.00 | | 1 236 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 269.00 | 2 211 278.00 | | 2 355 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 534.00 | 2 940 738.00 | | 3 105 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 499 046.00 | | 4 499 046.00 | 4 499 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 046.00 | | 4 499 046.00 | 4 499 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 10 908.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 10 908.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 4 770.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 4 770.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | 6 138.00 | | -6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 5 551.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 228.00 | 4 521 775.00 | | 4 516 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 414.00 | 4 352 987.00 | | 4 335 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 813.00 | 168 787.00 | | 180 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 130.00 | | | 563 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190.00 | 4 315.00 | | 17 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 4 315.00 | | 17 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 057.00 | 1 352 057.00 | | 1 352 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 373.00 | | | 1 147 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896 299.00 | 896 299.00 | | 896 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 254.00 | 2 550 375.00 | 13 879.00 | 2 564 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 269.00 | 2 355 269.00 | | 2 355 269.00 |