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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 885.00 | 26 349.00 | 1 535.00 | 27 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 543.00 | 29 688.00 | 529 855.00 | 559 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 498.00 | 21 489.00 | 1 334 008.00 | 1 355 498.00 |
BZ Autres créances | 1 519 916.00 | | 1 519 916.00 | 1 519 916.00 |
CF Disponibilités | 197 993.00 | | 197 993.00 | 197 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 819.00 | 21 489.00 | 3 088 330.00 | 3 109 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 363.00 | 51 178.00 | 3 618 185.00 | 3 669 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | 77 613.00 | | 86 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 834.00 | 179 003.00 | | 48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 654 606.00 | 775 833.00 | | 654 606.00 |
DP Provisions pour risques | 9 869.00 | 7 091.00 | | 9 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 869.00 | 7 091.00 | | 9 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 746.00 | 3 523.00 | | 223 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 900.00 | 172 908.00 | | 151 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 735.00 | 2 186 615.00 | | 1 456 735.00 |
EA Autres dettes | 1 121 329.00 | 2 246 440.00 | | 1 121 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 710.00 | 4 612 114.00 | | 2 953 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 185.00 | 5 395 039.00 | | 3 618 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 710.00 | 4 612 114.00 | | 2 953 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 685.00 | | 6 229 685.00 | 6 229 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 685.00 | | 6 229 685.00 | 6 229 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 246.00 | 96.00 | | 33 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 746.00 | 96.00 | | 34 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 2 584.00 | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 2 584.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 471.00 | -2 488.00 | | 28 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 460.00 | 4 032.00 | | 8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 16 239.00 | | 18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 233.00 | 8 015 876.00 | | 6 298 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 399.00 | 7 836 872.00 | | 6 249 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 834.00 | 179 003.00 | | 48 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 160.00 | | 383.00 | 562 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 559 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 31 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | 383.00 | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 627.00 | 663.00 | 602.00 | 29 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 627.00 | 663.00 | 602.00 | 29 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 091.00 | 9 869.00 | 7 091.00 | 7 091.00 |
6T Sur comptes clients | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 581.00 | 9 869.00 | 7 091.00 | 28 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 869.00 | 7 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 795.00 | 745 795.00 | | 745 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 395.00 | 292 395.00 | | 292 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 329.00 | 1 121 329.00 | | 1 121 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 710.00 | 1 329 710.00 | | 1 329 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VB T. V. A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VI Groupe et associés | 223 746.00 | 223 746.00 | | 223 746.00 |
VP Divers | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 528.00 | 1 365 528.00 | | 1 365 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 559.00 | 2 879 239.00 | 9 319.00 | 2 888 559.00 |
VW T.V.A. | 328 321.00 | 328 321.00 | | 328 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 710.00 | 2 953 710.00 | | 2 953 710.00 |