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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 25 481.00 | 430.00 | 25 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 187.00 | 28 820.00 | 529 367.00 | 558 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 691.00 | 21 489.00 | 2 839 201.00 | 2 860 691.00 |
BZ Autres créances | 966 202.00 | | 966 202.00 | 966 202.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 189.00 | 21 489.00 | 3 813 699.00 | 3 835 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 377.00 | 50 310.00 | 4 343 067.00 | 4 393 377.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 78 593.00 | 77 443.00 | | 78 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 021.00 | 23 853.00 | | 149 021.00 |
DL TOTAL (I) | 746 831.00 | 620 512.00 | | 746 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 4 653.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 695.00 | 526 388.00 | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 101 874.00 | | 93 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 150.00 | 1 279 073.00 | | 1 731 150.00 |
EA Autres dettes | 1 748 941.00 | 1 122 753.00 | | 1 748 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 776.00 | 3 034 744.00 | | 3 587 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 067.00 | 3 655 257.00 | | 4 343 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 776.00 | 3 034 744.00 | | 3 587 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 4 653.00 | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 042.00 | | 5 895 042.00 | 5 895 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 042.00 | | 5 895 042.00 | 5 895 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 256.00 | 1 892.00 | | 21 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 256.00 | 1 892.00 | | 21 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 451.00 | 51.00 | | 11 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 451.00 | 51.00 | | 11 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | 1 841.00 | | 9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 247.00 | 4 828 063.00 | | 5 955 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 226.00 | 4 804 210.00 | | 5 806 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 021.00 | 23 853.00 | | 149 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 187.00 | | | 558 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 528.00 | 1 291.00 | | 27 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 528.00 | 1 291.00 | | 27 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 621.00 | | 2 162.00 | 10 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 621.00 | | 2 162.00 | 10 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 150.00 | 1 731 150.00 | | 1 731 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 941.00 | 1 748 941.00 | | 1 748 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 691.00 | 2 860 691.00 | | 2 860 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 202.00 | 966 202.00 | | 966 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 830.00 | 3 826 893.00 | 8 936.00 | 3 835 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 776.00 | 3 587 776.00 | | 3 587 776.00 |