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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 22 483.00 | 3 428.00 | 25 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 586.00 | 25 822.00 | 531 764.00 | 557 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 729.00 | 2 028.00 | 1 621 701.00 | 1 623 729.00 |
BZ Autres créances | 1 115 763.00 | | 1 115 763.00 | 1 115 763.00 |
CF Disponibilités | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 778 124.00 | 2 028.00 | 2 776 096.00 | 2 778 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 711.00 | 27 850.00 | 3 307 860.00 | 3 335 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 995.00 | 29 954.00 | | 38 995.00 |
DG Autres réserves | 61 978.00 | 50 213.00 | | 61 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 680.00 | 180 813.00 | | 156 680.00 |
DL TOTAL (I) | 729 669.00 | 732 996.00 | | 729 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 20 427.00 | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 86 484.00 | | 98 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 547.00 | 1 009 762.00 | | 1 209 547.00 |
EA Autres dettes | 1 267 842.00 | 1 236 823.00 | | 1 267 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 191.00 | 2 355 269.00 | | 2 578 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 860.00 | 3 105 534.00 | | 3 307 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 191.00 | 2 355 269.00 | | 2 578 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | 20 427.00 | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 392.00 | | 4 833 392.00 | 4 833 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 392.00 | | 4 833 392.00 | 4 833 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 258.00 | | 2 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 219.00 | 258.00 | | 20 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 989.00 | 6 390.00 | | 15 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 989.00 | 6 390.00 | | 15 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | -6 131.00 | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 348.00 | 4 516 228.00 | | 4 925 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 668.00 | 4 335 414.00 | | 4 768 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 680.00 | 180 813.00 | | 156 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 130.00 | | | 563 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 506.00 | 4 315.00 | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 4 315.00 | | 21 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 051.00 | | 17 022.00 | 19 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 319.00 | | 34 290.00 | 36 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 842.00 | 1 267 842.00 | | 1 267 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 729.00 | | | 1 623 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
VP Divers | 1 115 763.00 | | | 1 115 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133 408.00 | 1 133 408.00 | | 1 133 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 829.00 | 2 739 493.00 | 8 335.00 | 2 747 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 191.00 | 2 578 191.00 | | 2 578 191.00 |