| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AP Constructions | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 885.00 | 26 288.00 | 3 596.00 | 29 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 160.00 | 29 627.00 | 532 533.00 | 562 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 829.00 | 21 489.00 | 2 108 339.00 | 2 129 829.00 |
BZ Autres créances | 2 632 904.00 | | 2 632 904.00 | 2 632 904.00 |
CF Disponibilités | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 995.00 | 21 489.00 | 4 862 506.00 | 4 883 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 156.00 | 51 116.00 | 5 395 039.00 | 5 446 156.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 77 613.00 | 78 593.00 | | 77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 003.00 | 149 021.00 | | 179 003.00 |
DL TOTAL (I) | 775 833.00 | 746 831.00 | | 775 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 091.00 | 8 459.00 | | 7 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 091.00 | 8 459.00 | | 7 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | 913.00 | | 2 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 13 695.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 908.00 | 93 076.00 | | 172 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 015.00 | 1 731 150.00 | | 2 187 015.00 |
EA Autres dettes | 2 246 440.00 | 1 748 941.00 | | 2 246 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 114.00 | 3 587 776.00 | | 4 612 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 039.00 | 4 343 067.00 | | 5 395 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 951 246.00 | | 7 951 246.00 | 7 951 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 246.00 | | 7 951 246.00 | 7 951 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 015 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 21 256.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 21 256.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 11 451.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 11 451.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | 9 805.00 | | -2 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 876.00 | 5 955 247.00 | | 8 015 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 872.00 | 5 806 226.00 | | 7 836 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 003.00 | 149 021.00 | | 179 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 187.00 | | 3 973.00 | 558 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | | 3 973.00 | 29 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 820.00 | 806.00 | | 28 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 806.00 | | 28 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 459.00 | | 1 367.00 | 8 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 459.00 | | 1 367.00 | 8 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187 015.00 | 2 187 015.00 | | 2 187 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 440.00 | 2 246 440.00 | | 2 246 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 829.00 | 2 129 829.00 | | 2 129 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 904.00 | 2 632 904.00 | | 2 632 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 670.00 | 4 762 733.00 | 8 936.00 | 4 771 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 114.00 | 4 612 114.00 | | 4 612 114.00 |